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太平安元債券A基金盤中實時估值(015437)

今天最新凈值 1.0345 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0345
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9842億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 甘源 蘇大明
太平安元債券A基金015437重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601398 工商銀行 10.0000 0.67% -0.28% -0.0019%
00939 建設(shè)銀行 10.0000 0.62% 0.00% 0.0000%
00883 中國海洋石油 3.6000 0.60% 0.11% 0.0007%
600036 招商銀行 1.4000 0.59% 1.23% 0.0073%
00700 騰訊控股 0.1200 0.54% -1.25% -0.0068%
09988 阿里巴巴-W 0.4700 0.54% -3.01% -0.0163%
605499 東鵬飲料 0.2200 0.53% 0.01% 0.0001%
01088 中國神華 1.7000 0.48% -1.20% -0.0058%
600519 貴州茅臺 0.0300 0.46% 0.00% 0.0000%
09987 百勝中國 0.1200 0.44% -2.18% -0.0096%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.47% -0.0323% 1.63%
太平安元債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.06% 0.01%
2025-05-20 0.07% 0.02%
2025-05-19 0.02% -0.01%
2025-05-16 -0.11% -0.04%
2025-05-15 -0.25% 0.01%
2025-05-14 0.06% 0.04%
2025-05-13 -0.05% -0.01%
2025-05-12 0.12% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
太平安元債券A基金015437實時估值圖
太平安元債券A基金015437實時估值圖
太平安元債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0162 0.3130%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%