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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金盤中實時估值(011615)

今天最新凈值 0.7844 0.0018 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7844
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8431億
  • 最近資產(chǎn)：17.37億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金011615重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688981 中芯國際 0.0000 0.19% -0.31% -0.0006%
688041 海光信息 0.0000 0.17% -1.58% -0.0027%
688256 寒武紀-U 0.0000 0.16% -0.72% -0.0012%
688008 瀾起科技 0.0000 0.11% 1.30% 0.0014%
688012 中微公司 0.0000 0.10% -0.48% -0.0005%
688111 金山辦公 0.0000 0.09% -0.95% -0.0009%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 0.07% -1.49% -0.0010%
688036 傳音控股 0.0000 0.06% -0.35% -0.0002%
688169 石頭科技 0.0000 0.05% 3.60% 0.0018%
688521 芯原股份 0.0000 0.05% -2.69% -0.0013%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.05% -0.0052% 4.11%
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.22% -0.01%
2025-05-20 0.23% 0.01%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 -0.55% -0.02%
2025-05-15 -1.19% -0.05%
2025-05-14 0.38% 0.02%
2025-05-13 -0.14% -0.01%
2025-05-12 0.46% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金011615實時估值圖
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金011615實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%