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長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合C(長(zhǎng)盛盛崇C) - 基金主頁(代碼:003595)

今天最新凈值 1.1752 0.0062 0.5300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1803 0.0000 0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.4794
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6048億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊衡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% -0.54% 3.38% 0.42% -0.66% -1.71% 3.07% 53.13%
同類排名 1358/2304 1651/2327 744/2326 841/2315 1604/2243 1039/2139 669/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-10 2025-02-10 2025-02-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0521元
2024-10-31 2024-10-31 2024-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0557元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0427元
2019-02-18 2019-02-18 2019-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.59% -0.11%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.94% -1.39%
601318 中國平安 0.0000 2.60% -0.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.52% 1.28%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.79% 0.79%
601881 中國銀河 0.0000 1.75% -1.40%
002594 比亞迪 0.0000 1.59% -0.30%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.59% 0.55%
600030 中信證券 0.0000 1.56% -0.23%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.40% 0.22%
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合C(003595)基金檔案
基金代碼 003595 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-04~2016-11-07 成立日期 2016-11-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊衡 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)盛基金
最近資產(chǎn) 0.99億元 最近份額 1.6048億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%