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廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010036)

今天最新凈值 1.1893 0.0017 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1893
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6771億
  • 最近資產(chǎn)：4.22億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 張雪
廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合A基金010036重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00780 同程旅行 0.0000 0.94% -1.46% -0.0137%
000975 山金國際 0.0000 0.93% -1.55% -0.0144%
00700 騰訊控股 0.0000 0.89% -1.25% -0.0111%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 0.77% 1.05% 0.0081%
688139 海爾生物 0.0000 0.74% -1.42% -0.0105%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.69% 0.71% 0.0049%
002028 思源電氣 0.0000 0.68% 3.36% 0.0228%
03998 波司登 0.0000 0.64% -2.66% -0.0170%
600547 山東黃金 0.0000 0.56% 0.10% 0.0006%
600887 伊利股份 0.0000 0.55% 0.53% 0.0029%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.39% -0.0274% 32.05%
廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.26% 0.35%
2025-05-20 0.14% 0.16%
2025-05-19 0.04% 0.18%
2025-05-16 -0.12% -0.15%
2025-05-15 -0.20% -0.05%
2025-05-14 0.10% 0.21%
2025-05-13 -0.03% 0.25%
2025-05-12 0.35% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合A基金010036實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒通六個(gè)月持有期混合A基金010036實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%