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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A) - 基金主頁(代碼:001399)

今天最新凈值 1.1479 0.0005 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1489 0.0005 0.0393%
  • 累計凈值：1.7532
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.955億份
  • 最近份額：3.4901億
  • 最近資產(chǎn)：4.29億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% 0.02% 0.14% 0.22% 2.94% 6.65% 12.04% 78.27%
同類排名 1295/2304 1032/2327 1928/2324 870/2315 1140/2242 409/2137 301/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-02 2025-04-02 2025-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0489元
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0567元
2024-07-03 2024-07-03 2024-07-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0609元
2024-04-24 2024-04-24 2024-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0665元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0677元
安信鑫安得利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002233 塔牌集團 0.0000 0.19% 1.18%
002867 周大生 0.0000 0.18% 0.49%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.18% 0.11%
002508 老板電器 0.0000 0.17% -0.15%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.17% 1.96%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.17% 1.47%
601668 中國建筑 0.0000 0.17% 0.17%
600036 招商銀行 0.0000 0.16% 0.00%
600585 海螺水泥 0.0000 0.15% 1.32%
601088 中國神華 0.0000 0.15% 2.43%
安信鑫安得利混合A(001399)基金檔案
基金代碼 001399 基金簡稱 安信鑫安得利混合A 基金全稱 安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-01~2015-06-02 成立日期 2015-06-05 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 莊園 張明 應(yīng)雋 基金托管人 寧波銀行 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 4.29億 最近份額 3.4901億 成立份額 24.955億份
管理費率 0.80% 申購費率 0.80% 贖回費率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%