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南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021753)

今天最新凈值 0.9443 0.0098 1.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9449 0.0000 -0.0033%
  • 累計(jì)凈值：0.9443
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1379億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(021753)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9443 0.9443 0.0006 0.06%
2025-05-20 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9345 0.9345 0.0098 1.05%
2025-05-19 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9286 0.9286 0.0059 0.64%
2025-05-16 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9286 0.9286 0.9327 0.9327 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9309 0.9309 0.0018 0.19%
2025-05-14 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9309 0.9309 0.9291 0.9291 0.0018 0.19%
2025-05-13 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9274 0.9274 0.0017 0.18%
2025-05-12 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9274 0.9274 0.9307 0.9307 -0.0033 -0.35%
2025-05-09 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9307 0.9307 0.9250 0.9250 0.0057 0.62%
2025-05-08 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9225 0.9225 0.0025 0.27%
2025-05-07 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9202 0.9202 0.0023 0.25%
2025-05-06 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9202 0.9202 0.9129 0.9129 0.0073 0.80%
2025-04-30 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9129 0.9129 0.9206 0.9206 -0.0077 -0.84%
2025-04-29 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9371 0.9371 -0.0165 -1.76%
2025-04-28 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9307 0.9307 0.0064 0.69%
2025-04-25 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9307 0.9307 0.9202 0.9202 0.0105 1.14%
2025-04-24 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9202 0.9202 0.9116 0.9116 0.0086 0.94%
2025-04-23 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9144 0.9144 -0.0028 -0.31%
2025-04-22 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9163 0.9163 -0.0019 -0.21%
2025-04-21 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9142 0.9142 0.0021 0.23%
2025-04-18 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9181 0.9181 -0.0039 -0.42%
2025-04-17 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9181 0.9181 0.9197 0.9197 -0.0016 -0.17%
2025-04-16 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9157 0.9157 0.0040 0.44%
2025-04-15 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9157 0.9157 0.9109 0.9109 0.0048 0.53%
2025-04-14 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.9005 0.9005 0.0104 1.15%
2025-04-11 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9005 0.9005 0.9058 0.9058 -0.0053 -0.59%
2025-04-10 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9056 0.9056 0.0002 0.02%
2025-04-09 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.9023 0.9023 0.0033 0.37%
2025-04-08 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9023 0.9023 0.8806 0.8806 0.0217 2.46%
2025-04-07 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8806 0.8806 0.9251 0.9251 -0.0445 -4.81%
2025-04-03 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9251 0.9251 0.9129 0.9129 0.0122 1.34%
2025-04-02 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9129 0.9129 0.9211 0.9211 -0.0082 -0.89%
2025-04-01 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9053 0.9053 0.0158 1.75%
2025-03-31 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9017 0.9017 0.0036 0.40%
2025-03-28 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9017 0.9017 0.9055 0.9055 -0.0038 -0.42%
2025-03-27 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9162 0.9162 -0.0107 -1.17%
2025-03-26 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9162 0.9162 0.9220 0.9220 -0.0058 -0.63%
2025-03-25 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9080 0.9080 0.0140 1.54%
2025-03-24 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9080 0.9080 0.9059 0.9059 0.0021 0.23%
2025-03-21 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9059 0.9059 0.9070 0.9070 -0.0011 -0.12%
2025-03-20 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.9070 0.9070 0.0000 0.00%
2025-03-19 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.8955 0.8955 0.0115 1.28%
2025-03-18 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8955 0.8955 0.8989 0.8989 -0.0034 -0.38%
2025-03-17 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8989 0.8989 0.9002 0.9002 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9002 0.9002 0.8966 0.8966 0.0036 0.40%
2025-03-13 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8887 0.8887 0.0079 0.89%
2025-03-12 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8837 0.8837 0.0050 0.57%
2025-03-11 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.8811 0.8811 0.0026 0.30%
2025-03-10 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8811 0.8811 0.8830 0.8830 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8858 0.8858 -0.0028 -0.32%
2025-03-06 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8880 0.8880 -0.0022 -0.25%
2025-03-05 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8856 0.8856 0.0024 0.27%
2025-03-04 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8856 0.8856 0.8858 0.8858 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8885 0.8885 -0.0027 -0.30%
2025-02-28 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8953 0.8953 -0.0068 -0.76%
2025-02-27 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8953 0.8953 0.8992 0.8992 -0.0039 -0.43%
2025-02-26 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.8919 0.8919 0.0073 0.82%
2025-02-25 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8999 0.8999 -0.0080 -0.89%
2025-02-24 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.9002 0.9002 -0.0003 -0.03%