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中銀信用增利債券(LOF)C(中銀信用增利債券C) - 基金主頁(代碼:010871)

今天最新凈值 1.1392 0.0007 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1393 -0.0002 -0.0135%
  • 累計凈值：1.2166
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9631億
  • 最近資產(chǎn)：6.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 周毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.94% 0.02% 0.85% 0.38% 4.43% 9.01% 9.69% 17.59%
同類排名 70/736 532/761 90/764 420/739 143/674 114/594 248/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0444元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
中銀信用增利債券(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.39% -0.43%
001965 招商公路 0.0000 0.23% -2.57%
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.14% -3.88%
600900 長江電力 0.0000 0.12% 0.75%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.10% 0.50%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.10% 0.49%
600487 亨通光電 0.0000 0.08% -0.92%
002050 三花智控 0.0000 0.05% -1.20%
300682 朗新集團(tuán) 0.0000 0.04% -2.04%
688676 金盤科技 0.0000 0.02% -1.01%
中銀信用增利債券(LOF)C(010871)基金檔案
基金代碼 010871 基金簡稱 中銀信用增利債券(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 奚鵬洲 周毅 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.73億 最近份額 5.9631億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%