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華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)C) - 基金主頁(yè)(代碼:006621)

今天最新凈值 1.2189 0.0056 0.4600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2187 -0.0002 -0.0198%
  • 累計(jì)凈值：1.2189
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1590億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.67% -0.72% 2.08% -3.32% -3.15% -17.35% -23.64% 21.33%
同類排名 255/285 261/293 119/292 265/290 266/277 225/226 109/110 -
華夏養(yǎng)老2045(FOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000888 峨眉山A 90.9100 1.11% -1.27%
華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(006621)基金檔案
基金代碼 006621 基金簡(jiǎn)稱 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-21~2019-03-08 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 許利明 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 11.12億 最近份額 9.1590億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率