交銀新回報(bào)靈活配置混合C(交銀新回報(bào)C)基金凈值查詢(519760)
今天最新凈值
3.7154
0.0016 0.0400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.7195
0.0028 0.0740%
- 累計(jì)凈值：5.3164
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.2240億
- 最近資產(chǎn)：44.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一季交銀新回報(bào)靈活配置混合C|交銀新回報(bào)C基金凈值查詢
近一季,交銀新回報(bào)靈活配置混合C(519760)基金累計(jì)收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7167 |
5.3177 |
3.7154 |
5.3164 |
0.0013 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7154 |
5.3164 |
3.7138 |
5.3148 |
0.0016 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7138 |
5.3148 |
3.7140 |
5.3150 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7140 |
5.3150 |
3.7168 |
5.3178 |
-0.0028 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7168 |
5.3178 |
3.7169 |
5.3179 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7169 |
5.3179 |
3.7153 |
5.3163 |
0.0016 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7153 |
5.3163 |
3.7169 |
5.3179 |
-0.0016 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7169 |
5.3179 |
3.7190 |
5.3200 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7190 |
5.3200 |
3.7167 |
5.3177 |
0.0023 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7167 |
5.3177 |
3.7146 |
5.3156 |
0.0021 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-06 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7146 |
5.3156 |
3.7105 |
5.3115 |
0.0041 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7105 |
5.3115 |
3.7113 |
5.3123 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7113 |
5.3123 |
3.7087 |
5.3097 |
0.0026 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7087 |
5.3097 |
3.7102 |
5.3112 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7102 |
5.3112 |
3.7131 |
5.3141 |
-0.0029 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7131 |
5.3141 |
3.7125 |
5.3135 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7125 |
5.3135 |
3.7178 |
5.3188 |
-0.0053 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7178 |
5.3188 |
3.7167 |
5.3177 |
0.0011 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7167 |
5.3177 |
3.7155 |
5.3165 |
0.0012 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7155 |
5.3165 |
3.7170 |
5.3180 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7170 |
5.3180 |
3.7166 |
5.3176 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7166 |
5.3176 |
3.7137 |
5.3147 |
0.0029 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7137 |
5.3147 |
3.7148 |
5.3158 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7148 |
5.3158 |
3.7131 |
5.3141 |
0.0017 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7131 |
5.3141 |
3.7134 |
5.3144 |
-0.0003 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-10 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7134 |
5.3144 |
3.7111 |
5.3121 |
0.0023 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7111 |
5.3121 |
3.7035 |
5.3045 |
0.0076 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7035 |
5.3045 |
3.6999 |
5.3009 |
0.0036 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.6999 |
5.3009 |
3.7164 |
5.3174 |
-0.0165 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7164 |
5.3174 |
3.7129 |
5.3139 |
0.0035 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7129 |
5.3139 |
3.7118 |
5.3128 |
0.0011 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7118 |
5.3128 |
3.7094 |
5.3104 |
0.0024 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7094 |
5.3104 |
3.7112 |
5.3122 |
-0.0018 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7112 |
5.3122 |
3.7123 |
5.3133 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7123 |
5.3133 |
3.7128 |
5.3138 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7128 |
5.3138 |
3.7127 |
5.3137 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7127 |
5.3137 |
3.7111 |
5.3121 |
0.0016 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7111 |
5.3121 |
3.7097 |
5.3107 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7097 |
5.3107 |
3.7131 |
5.3141 |
-0.0034 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7131 |
5.3141 |
3.7121 |
5.3131 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7121 |
5.3131 |
3.7128 |
5.3138 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7128 |
5.3138 |
3.7117 |
5.3127 |
0.0011 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7117 |
5.3127 |
3.7132 |
5.3142 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7132 |
5.3142 |
3.7076 |
5.3086 |
0.0056 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7076 |
5.3086 |
3.7083 |
5.3093 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7083 |
5.3093 |
3.7087 |
5.3097 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7087 |
5.3097 |
3.7076 |
5.3086 |
0.0011 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7076 |
5.3086 |
3.7088 |
5.3098 |
-0.0012 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7088 |
5.3098 |
3.7109 |
5.3119 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7109 |
5.3119 |
3.7044 |
5.3054 |
0.0065 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7044 |
5.3054 |
3.7037 |
5.3047 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7037 |
5.3047 |
3.6987 |
5.2997 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.6987 |
5.2997 |
3.6955 |
5.2965 |
0.0032 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.6955 |
5.2965 |
3.7042 |
5.3052 |
-0.0087 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7042 |
5.3052 |
3.7063 |
5.3073 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7063 |
5.3073 |
3.7013 |
5.3023 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7013 |
5.3023 |
3.7053 |
5.3063 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7053 |
5.3063 |
3.7099 |
5.3109 |
-0.0046 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
519760 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合C |
3.7099 |
5.3109 |
3.7101 |
5.3111 |
-0.0002 |
-0.01% |
