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方正富邦豐利債券A基金盤中實時估值(006416)

今天最新凈值 1.0560 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
方正富邦豐利債券A基金006416重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 0.25% 0.75% 0.0019%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.22% 0.75% 0.0017%
601088 中國神華 0.0000 0.15% 0.75% 0.0011%
000333 美的集團 0.0000 0.12% 0.71% 0.0009%
000651 格力電器 0.0000 0.12% 0.45% 0.0005%
603228 景旺電子 0.0000 0.09% -5.19% -0.0047%
000661 長春高新 0.0000 0.08% -1.45% -0.0012%
600941 中國移動 0.0000 0.08% -0.15% -0.0001%
600398 海瀾之家 0.0000 0.06% -0.25% -0.0002%
600887 伊利股份 0.0000 0.06% 0.53% 0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.23% 0.0002% 2.71%
方正富邦豐利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.07% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.02%
2025-05-19 0.12% 0.01%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.07% -0.01%
2025-05-14 0.06% 0.01%
2025-05-13 0.15% 0.02%
2025-05-12 -0.14% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
方正富邦豐利債券A基金006416實時估值圖
方正富邦豐利債券A基金006416實時估值圖
方正富邦豐利債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%