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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六個(gè)月持有混合A) - 基金主頁(代碼:010940)

今天最新凈值 1.1125 0.0006 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1132 0.0003 0.0303%
  • 累計(jì)凈值：1.1125
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4967億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.67% 0.03% 0.67% 1.26% 6.82% 9.93% 9.36% 11.15%
同類排名 69/1349 659/1370 653/1369 150/1357 187/1314 124/1215 273/1088 -
大成安享得利六月持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00941 中國移動(dòng) 0.0000 1.31% -1.14%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.01% -0.34%
601398 工商銀行 0.0000 0.87% -0.28%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.71% 0.60%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 0.64% 2.49%
002948 青島銀行 0.0000 0.46% 3.69%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 0.43% 0.28%
601872 招商輪船 0.0000 0.33% 0.16%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.32% 1.33%
000933 神火股份 0.0000 0.26% -1.27%
大成安享得利六月持有混合A(010940)基金檔案
基金代碼 010940 基金簡稱 大成安享得利六月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-06~2021-04-19 成立日期 2021-04-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王磊 孫丹 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.4967億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率