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嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I - 基金主頁(代碼:021879)

今天最新凈值 1.0318 0.0071 0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0321 -0.0001 -0.0053%
  • 累計凈值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8793億
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉珈吟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.87% 0.18% -0.74% 4.93% - - - 1.26%
同類排名 1681/3435 1558/3822 3555/3775 341/3549 -
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 0.22% -0.06%
600887 伊利股份 0.0000 0.21% 0.53%
000858 五 糧 液 0.0000 0.19% -0.13%
002714 牧原股份 0.0000 0.15% -0.33%
600809 山西汾酒 0.0000 0.14% -1.81%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.13% -0.48%
300498 溫氏股份 0.0000 0.12% 0.12%
603288 海天味業(yè) 0.0000 0.09% 0.14%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.07% 0.06%
002304 洋河股份 0.0000 0.06% -0.56%
嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I(021879)基金檔案
基金代碼 021879 基金簡稱 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經理 劉珈吟 基金托管人 基金公司
最近資產 0.01億元 最近份額 2.8793億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率