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華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017078)

今天最新凈值 1.0597 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7839億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金017078重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000651 格力電器 0.7300 0.41% 0.45% 0.0018%
600298 安琪酵母 0.9500 0.41% 0.03% 0.0001%
000333 美的集團(tuán) 0.3600 0.35% 0.71% 0.0025%
01882 海天國(guó)際 1.5000 0.35% -1.35% -0.0047%
600901 江蘇金租 5.3300 0.35% -0.17% -0.0006%
600989 寶豐能源 1.4300 0.26% -2.10% -0.0055%
603279 景津裝備 1.1700 0.25% -0.48% -0.0012%
02899 紫金礦業(yè) 1.2000 0.24% 0.11% 0.0003%
002463 滬電股份 0.5500 0.22% 0.94% 0.0021%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 2.3700 0.22% -1.74% -0.0038%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.06% -0.009% 9.45%
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.04% 0.07%
2025-05-20 0.05% 0.08%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.05% -0.03%
2025-05-14 0.01% 0.09%
2025-05-13 0.06% 0.01%
2025-05-12 -0.05% 0.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金017078實(shí)時(shí)估值圖
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金017078實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%