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華夏卓享債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011624)

今天最新凈值 1.0549 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0549
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4182億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 孫蕾 靖博靈
華夏卓享債券A基金011624重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600066 宇通客車 0.1500 0.14% 3.23% 0.0045%
600267 海正藥業(yè) 0.4000 0.13% 0.55% 0.0007%
600582 天地科技 0.5500 0.13% -0.48% -0.0006%
300570 太辰光 0.0400 0.12% -0.06% -0.0001%
603766 隆鑫通用 0.3000 0.12% 1.85% 0.0022%
600435 北方導(dǎo)航 0.2800 0.11% 0.69% 0.0008%
600496 精工鋼構(gòu) 0.9900 0.11% -1.55% -0.0017%
603660 蘇州科達(dá) 0.4500 0.11% 0.00% 0.0000%
688072 拓荊科技 0.0200 0.11% -0.90% -0.0010%
002001 新 和 成 0.1300 0.10% 0.36% 0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.18% 0.0052% 6.68%
華夏卓享債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.08% 0.03%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.01% 0.01%
2025-05-15 -0.08% -0.10%
2025-05-14 0.03% 0.05%
2025-05-13 0.03% 0.00%
2025-05-12 0.09% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏卓享債券A基金011624實(shí)時(shí)估值圖
華夏卓享債券A基金011624實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0458 0.3310%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0158 0.2773%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0142 0.2773%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0841 0.2578%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0756 0.2578%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0834 0.2578%
鵬華信用增利債券D 1.0393 0.2143%
嘉合磐恒債券A 1.0380 0.2072%