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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011615)

今天最新凈值 0.7827 -0.0017 -0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7825 -0.0002 -0.0197%
  • 累計凈值：0.7827
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8431億
  • 最近資產(chǎn)：17.37億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C(011615)基金累計收益率-9.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7827 0.7827 0.7844 0.7844 -0.0017 -0.22%
2025-05-20 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7844 0.7844 0.7826 0.7826 0.0018 0.23%
2025-05-19 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7826 0.7826 0.0000 0.00%
2025-05-16 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7869 0.7869 -0.0043 -0.55%
2025-05-15 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7869 0.7869 0.7964 0.7964 -0.0095 -1.19%
2025-05-14 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7934 0.7934 0.0030 0.38%
2025-05-13 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7934 0.7934 0.7945 0.7945 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7945 0.7945 0.7909 0.7909 0.0036 0.46%
2025-05-09 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7909 0.7909 0.8058 0.8058 -0.0149 -1.85%
2025-05-08 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8058 0.8058 0.8086 0.8086 -0.0028 -0.35%
2025-05-07 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8086 0.8086 0.8058 0.8058 0.0028 0.35%
2025-05-06 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8058 0.8058 0.7955 0.7955 0.0103 1.29%
2025-04-30 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7955 0.7955 0.7891 0.7891 0.0064 0.81%
2025-04-29 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7891 0.7891 0.7884 0.7884 0.0007 0.09%
2025-04-28 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7884 0.7884 0.7897 0.7897 -0.0013 -0.16%
2025-04-25 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7897 0.7897 0.7888 0.7888 0.0009 0.11%
2025-04-24 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.7956 0.7956 -0.0068 -0.85%
2025-04-23 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7956 0.7956 0.7983 0.7983 -0.0027 -0.34%
2025-04-22 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7983 0.7983 0.8006 0.8006 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.7927 0.7927 0.0079 1.00%
2025-04-18 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7927 0.7927 0.7988 0.7988 -0.0061 -0.76%
2025-04-17 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7988 0.7988 0.7971 0.7971 0.0017 0.21%
2025-04-16 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7971 0.7971 0.7911 0.7911 0.0060 0.76%
2025-04-15 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7911 0.7911 0.7970 0.7970 -0.0059 -0.74%
2025-04-14 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7970 0.7970 0.7952 0.7952 0.0018 0.23%
2025-04-11 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7952 0.7952 0.7799 0.7799 0.0153 1.96%
2025-04-10 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7799 0.7799 0.7720 0.7720 0.0079 1.02%
2025-04-09 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7720 0.7720 0.7418 0.7418 0.0302 4.07%
2025-04-08 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7418 0.7418 0.7301 0.7301 0.0117 1.60%
2025-04-07 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7301 0.7301 0.7994 0.7994 -0.0693 -8.67%
2025-04-03 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7994 0.7994 0.8029 0.8029 -0.0035 -0.44%
2025-04-02 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8029 0.8029 0.8041 0.8041 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8041 0.8041 0.8029 0.8029 0.0012 0.15%
2025-03-31 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8029 0.8029 0.8080 0.8080 -0.0051 -0.63%
2025-03-28 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8080 0.8080 0.8162 0.8162 -0.0082 -1.00%
2025-03-27 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8162 0.8162 0.8077 0.8077 0.0085 1.05%
2025-03-26 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8077 0.8077 0.8097 0.8097 -0.0020 -0.25%
2025-03-25 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8097 0.8097 0.8202 0.8202 -0.0105 -1.28%
2025-03-24 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8202 0.8202 0.8180 0.8180 0.0022 0.27%
2025-03-21 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8180 0.8180 0.8341 0.8341 -0.0161 -1.93%
2025-03-20 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8341 0.8341 0.8430 0.8430 -0.0089 -1.06%
2025-03-19 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8526 0.8526 -0.0096 -1.13%
2025-03-18 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8478 0.8478 0.0048 0.57%
2025-03-17 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8478 0.8478 0.8515 0.8515 -0.0037 -0.43%
2025-03-14 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8515 0.8515 0.8382 0.8382 0.0133 1.59%
2025-03-13 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8553 0.8553 -0.0171 -2.00%
2025-03-12 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8553 0.8553 0.8613 0.8613 -0.0060 -0.70%
2025-03-11 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8613 0.8613 0.8645 0.8645 -0.0032 -0.37%
2025-03-10 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8645 0.8645 0.8664 0.8664 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8664 0.8664 0.8767 0.8767 -0.0103 -1.17%
2025-03-06 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8767 0.8767 0.8489 0.8489 0.0278 3.27%
2025-03-05 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8489 0.8489 0.8466 0.8466 0.0023 0.27%
2025-03-04 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8329 0.8329 0.0137 1.64%
2025-03-03 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8329 0.8329 0.8451 0.8451 -0.0122 -1.44%
2025-02-28 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8451 0.8451 0.8799 0.8799 -0.0348 -3.95%
2025-02-27 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8799 0.8799 0.8804 0.8804 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8628 0.8628 0.0176 2.04%
2025-02-25 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8628 0.8628 0.8608 0.8608 0.0020 0.23%
2025-02-24 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8608 0.8608 0.8567 0.8567 0.0041 0.48%