天弘弘新混合發(fā)起式C(天弘弘新混合發(fā)起C)基金凈值查詢(016509)
今天最新凈值
1.3166
0.0000 0.0000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3165
-0.0002 -0.0182%
- 累計凈值：1.3166
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4062億
- 最近資產：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡彧 杜廣
近一季天弘弘新混合發(fā)起式C|天弘弘新混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,天弘弘新混合發(fā)起式C(016509)基金累計收益率-0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-03 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0010 |
-0.08% |
