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序號 基金代碼 基金名稱 最新估值 上期凈值 預(yù)估增長率 預(yù)估增長值 估值時間 鏈接
1 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2104 1.2104 -0.0030% 0.0000 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009388 嘉實穩(wěn)?；旌螩 1.1859 1.1859 -0.0030% 0.0000 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.1086 1.1086 -0.0030% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.1010 1.1010 -0.0030% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0830 1.0830 -0.0030% 0.0000 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0399 1.0399 -0.0030% 0.0000 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 022127 華富可轉(zhuǎn)債債券C 1.4060 1.4060 -0.0031% 0.0000 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 850003 海通海升六個月持有債券A 1.2481 1.2481 -0.0031% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 855001 海通海升六個月持有債券C 1.2322 1.2322 -0.0031% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.4518 1.4518 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.7573 1.7574 -0.0032% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.7181 1.7182 -0.0032% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005371 中加心悅混合A 1.0097 1.0097 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005372 中加心悅混合C 1.0084 1.0084 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4195 1.4195 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1843 1.1843 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008345 南華瑞澤債券A 1.0210 1.0210 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008346 南華瑞澤債券C 1.0020 1.0020 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 016256 中信保誠中小盤混合C 2.7882 2.7883 -0.0032% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9618 0.9618 -0.0032% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 550009 中信保誠中小盤混合A 2.8387 2.8388 -0.0032% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002742 泓德裕祥債券A 1.2400 1.2400 -0.0033% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002743 泓德裕祥債券C 1.2037 1.2037 -0.0033% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006839 安信聚利增強(qiáng)債券A 1.2087 1.2087 -0.0033% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006840 安信聚利增強(qiáng)債券C 1.1938 1.1938 -0.0033% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0893 1.0893 -0.0033% 0.0000 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1495 1.1495 -0.0033% 0.0000 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.4270 2.4271 -0.0033% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9882 0.9882 -0.0034% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9658 0.9658 -0.0034% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019071 嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1542 1.1542 -0.0034% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019072 嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1494 1.1494 -0.0034% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8675 1.8676 -0.0034% -0.0001 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240003 華寶寶康債券A 1.2794 1.2794 -0.0034% 0.0000 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519680 交銀增利債券A/B 1.0462 1.0462 -0.0034% 0.0000 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519682 交銀增利債券C 1.0422 1.0422 -0.0034% 0.0000 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.7689 1.7690 -0.0034% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002276 中郵純債恒利債券A 1.3750 1.3750 -0.0035% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002277 中郵純債恒利債券C 1.3530 1.3530 -0.0035% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002456 招商安元靈活配置混合A 1.2775 1.2775 -0.0035% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002457 招商安元靈活配置混合C 1.2532 1.2532 -0.0035% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0061 1.0061 -0.0035% 0.0000 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9929 0.9929 -0.0035% 0.0000 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290009 泰信債券周期回報A 1.1241 1.1241 -0.0035% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001331 鵬華弘信混合A 1.6559 1.6560 -0.0036% -0.0001 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001332 鵬華弘信混合C 1.4667 1.4668 -0.0036% -0.0001 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005892 先鋒匯盈純債A 0.8072 0.8072 -0.0036% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005893 先鋒匯盈純債C 0.7603 0.7603 -0.0036% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1178 1.1178 -0.0036% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 016845 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合C 1.1105 1.1105 -0.0036% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3288 1.3288 -0.0036% 0.0000 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.2232 1.2232 -0.0036% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.6529 1.6530 -0.0036% -0.0001 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.5899 1.5900 -0.0036% -0.0001 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 2.0049 2.0050 -0.0036% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 952020 國泰君安君得盈債券A 1.0130 1.0130 -0.0036% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 952320 國泰君安君得盈債券C 0.9961 0.9961 -0.0036% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.3712 1.3713 -0.0037% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000334 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3177 1.3177 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002211 嘉實新財富混合A 0.8193 0.8193 -0.0037% 0.0000 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008749 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008750 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C 0.9988 0.9988 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 016618 國融添益增強(qiáng)債券A 1.0484 1.0484 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 016619 國融添益增強(qiáng)債券C 1.0386 1.0386 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 018679 招商安和債券A 1.0755 1.0755 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 018680 招商安和債券C 1.0684 1.0684 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020273 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9893 0.9893 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 021863 招商安和債券E 1.0726 1.0726 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 023605 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1111 1.1111 -0.0037% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.3739 1.3740 -0.0037% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0220 1.0220 -0.0037% 0.0000 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0196 1.0196 -0.0037% 0.0000 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9818 0.9818 -0.0038% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0438 1.0438 -0.0038% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0269 1.0269 -0.0038% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018354 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9900 0.9900 -0.0038% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 021360 國投瑞銀和興債券A 1.0317 1.0317 -0.0038% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 021361 國投瑞銀和興債券C 1.0278 1.0278 -0.0038% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 010683 國聯(lián)景頤6個月持有混合A 0.9578 0.9578 -0.0039% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 010684 國聯(lián)景頤6個月持有混合C 0.9413 0.9413 -0.0039% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7613 0.7613 -0.0039% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7549 0.7549 -0.0039% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017991 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1946 1.1946 -0.0039% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017992 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1801 1.1801 -0.0039% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5179 1.5180 -0.0039% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.3554 1.3555 -0.0039% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002138 泓德裕泰債券A 1.4650 1.4651 -0.0040% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002139 泓德裕泰債券C 1.4096 1.4097 -0.0040% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0754 1.0754 -0.0040% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0722 1.0722 -0.0040% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0577 1.0577 -0.0040% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 022960 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y 0.8515 0.8515 -0.0040% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519933 長信利發(fā)債券 1.1117 1.1117 -0.0040% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 938666 國信睿豐債券A 1.1085 1.1085 -0.0040% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 970207 國信睿豐債券C 1.0984 1.0984 -0.0040% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0557 1.0557 -0.0042% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.5055 1.5056 -0.0042% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8317 0.8317 -0.0042% 0.0000 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8287 0.8287 -0.0042% 0.0000 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016643 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8252 0.8252 -0.0042% 0.0000 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8316 0.8316 -0.0042% 0.0000 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0999 1.0999 -0.0042% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009937 東方欣益一年持有期混合A 0.8900 0.8900 -0.0043% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8692 0.8692 -0.0043% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6041 0.6041 -0.0043% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5995 0.5995 -0.0043% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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110 519654 銀河豐利債券A 1.0297 1.0297 -0.0043% 0.0000 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 520990 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF 0.9649 0.9649 -0.0050% 0.0000 10:44:55 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.2666 1.2667 -0.0051% -0.0001 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0989 1.0990 -0.0052% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005272 安信恒利增強(qiáng)債券C 1.0763 1.0764 -0.0052% -0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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