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財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C基金凈值查詢(019425)

今天最新凈值 1.0353 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0352 -0.0001 -0.0114%
  • 累計(jì)凈值：1.0353
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9111億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮志芳
近一季財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C(019425)基金累計(jì)收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0340 1.0340 1.0353 1.0353 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-05-21 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0354 1.0354 1.0338 1.0338 0.0016 0.15%
2025-05-19 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0338 1.0338 1.0330 1.0330 0.0008 0.08%
2025-05-16 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0336 1.0336 1.0353 1.0353 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2025-05-13 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-05-12 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2025-05-09 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0338 1.0338 1.0345 1.0345 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0345 1.0345 1.0335 1.0335 0.0010 0.10%
2025-05-07 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-05-06 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0314 1.0314 0.0020 0.19%
2025-04-30 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2025-04-29 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0284 1.0284 0.0022 0.21%
2025-04-28 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0295 1.0295 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2025-04-18 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-04-16 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2025-04-11 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0289 1.0289 0.0010 0.10%
2025-04-10 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0276 1.0276 0.0013 0.13%
2025-04-09 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0266 1.0266 0.0010 0.10%
2025-04-08 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-04-07 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0314 1.0314 -0.0050 -0.48%
2025-04-03 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0291 1.0291 0.0023 0.22%
2025-04-02 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0273 1.0273 0.0018 0.18%
2025-04-01 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2025-03-31 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0280 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0262 1.0262 0.0018 0.18%
2025-03-26 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0257 1.0257 0.0011 0.11%
2025-03-21 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0285 1.0285 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0277 1.0277 0.0008 0.08%
2025-03-19 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09%
2025-03-17 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0285 1.0285 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0253 1.0253 0.0032 0.31%
2025-03-13 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0271 1.0271 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0259 1.0259 0.0012 0.12%
2025-03-11 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0291 1.0291 -0.0032 -0.31%
2025-03-10 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-03-07 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0318 1.0318 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-03-05 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2025-03-04 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2025-03-03 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-02-28 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0332 1.0332 -0.0036 -0.35%
2025-02-27 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0356 1.0356 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0356 1.0356 1.0338 1.0338 0.0018 0.17%
2025-02-25 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0338 1.0338 1.0344 1.0344 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0371 1.0371 -0.0027 -0.26%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%