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易方達(dá)新鑫混合I(易方達(dá)新鑫I)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001285)

今天最新凈值 1.5128 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7058
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4424億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
易方達(dá)新鑫混合I基金001285重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.72% -1.74% -0.0125%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.57% -1.23% -0.0070%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.56% 1.49% 0.0083%
000651 格力電器 0.0000 0.50% -1.10% -0.0055%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.46% -0.59% -0.0027%
601965 中國(guó)汽研 0.0000 0.38% 0.11% 0.0004%
688036 傳音控股 0.0000 0.38% -0.07% -0.0003%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.35% -2.33% -0.0082%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.34% -0.98% -0.0033%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.31% -0.21% -0.0007%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.57% -0.0315% 10.92%
易方達(dá)新鑫混合I基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.05% -0.08%
2025-05-22 0.03% 0.02%
2025-05-21 0.02% 0.01%
2025-05-20 0.07% 0.07%
2025-05-19 0.05% -0.02%
2025-05-16 -0.07% -0.05%
2025-05-15 -0.02% -0.06%
2025-05-14 0.10% 0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)新鑫混合I基金001285實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)新鑫混合I基金001285實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)新鑫混合I基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%