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國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018260)

今天最新凈值 1.0606 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0606
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7324億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：國聯(lián)基金管理
  • 基金經(jīng)理：潘巍
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金018260重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.15% -0.47% -0.0007%
00857 中國石油股份 0.0000 0.13% 1.09% 0.0014%
00388 香港交易所 0.0000 0.11% 0.41% 0.0005%
01359 中國信達(dá) 0.0000 0.11% 0.00% 0.0000%
00700 騰訊控股 0.0000 0.10% -0.29% -0.0003%
01171 兗礦能源 0.0000 0.10% -0.11% -0.0001%
01398 工商銀行 0.0000 0.09% 1.07% 0.0010%
600900 長江電力 0.0000 0.09% -1.74% -0.0016%
01088 中國神華 0.0000 0.08% 1.53% 0.0012%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.08% 0.05% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.04% 0.0014% 7.08%
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.02%
2025-05-22 -0.03% -0.03%
2025-05-21 0.06% 0.08%
2025-05-20 0.07% 0.05%
2025-05-19 0.03% -0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.04%
2025-05-15 -0.05% -0.06%
2025-05-14 0.08% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金018260實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金018260實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%