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嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(018635)

今天最新凈值 1.0567 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0564 -0.0003 -0.0251%
  • 累計(jì)凈值：1.0567
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9413億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高群山
近一季嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A(018635)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0552 1.0552 1.0567 1.0567 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-05-20 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0553 1.0553 0.0011 0.10%
2025-05-19 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2025-05-16 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-15 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0568 1.0568 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-05-13 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2025-05-09 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0561 1.0561 1.0574 1.0574 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0574 1.0574 1.0555 1.0555 0.0019 0.18%
2025-05-07 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0557 1.0557 1.0527 1.0527 0.0030 0.28%
2025-04-30 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2025-04-29 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0516 1.0516 1.0507 1.0507 0.0009 0.09%
2025-04-28 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-04-25 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-04-24 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0513 1.0513 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
2025-04-22 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-04-21 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0478 1.0478 0.0021 0.20%
2025-04-18 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2025-04-17 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-16 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0480 1.0480 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0480 1.0480 1.0492 1.0492 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2025-04-11 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2025-04-10 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0475 1.0475 1.0453 1.0453 0.0022 0.21%
2025-04-09 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0453 1.0453 1.0424 1.0424 0.0029 0.28%
2025-04-08 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-04-07 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0505 1.0505 -0.0081 -0.77%
2025-04-03 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-04-02 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2025-04-01 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-03-31 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0496 1.0496 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0501 1.0501 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-03-25 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-03-24 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-03-21 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0509 1.0509 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0503 1.0503 0.0006 0.06%
2025-03-19 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0509 1.0509 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
2025-03-17 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0514 1.0514 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0514 1.0514 1.0492 1.0492 0.0022 0.21%
2025-03-13 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0492 1.0492 1.0500 1.0500 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2025-03-11 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0494 1.0494 1.0505 1.0505 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-03-07 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0520 1.0520 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-03-05 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2025-03-04 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-03-03 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-02-28 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0514 1.0514 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0514 1.0514 1.0523 1.0523 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0523 1.0523 1.0509 1.0509 0.0014 0.13%
2025-02-25 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0517 1.0517 -0.0007 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%