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工銀添利債券B(工銀添利B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(485007)

今天最新凈值 1.3334 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0318
  • 成立日期：2008-04-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：48.291億份
  • 最近份額：15.3564億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 谷衡
工銀添利債券B基金485007重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600016 民生銀行 1689.4500 9.89% 0.96% 0.0949%
600037 歌華有線 329.1000 6.11% -1.25% -0.0764%
002521 齊峰新材 138.0400 1.13% -0.86% -0.0097%
002491 通鼎互聯(lián) 84.0700 0.90% -1.37% -0.0123%
000089 深圳機(jī)場(chǎng) 134.3900 0.89% 0.14% 0.0012%
601211 國(guó)泰君安 0.6000 0.01% 0.28% 0.0000%
002768 國(guó)恩股份 0.0500 0.00% -2.86% 0.0000%
603116 紅蜻蜓 0.1000 0.00% -0.17% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.93% -0.0023% 0.00%
工銀添利債券B基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.04% -0.05%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.09%
2025-05-16 0.00% 0.04%
2025-05-15 -0.09% -0.02%
2025-05-14 -0.01% -0.01%
2025-05-13 0.05% 0.02%
2025-05-12 0.00% -0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀添利債券B基金485007實(shí)時(shí)估值圖
工銀添利債券B基金485007實(shí)時(shí)估值圖
工銀添利債券B基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%