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交銀恒益靈活配置混合A(交銀恒益靈活配置混合) - 基金主頁(代碼:004975)

今天最新凈值 1.1271 0.0011 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1253 -0.0006 -0.0502%
  • 累計凈值：1.3521
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0300億
  • 最近資產：6.75億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 李娜 王藝偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.42% 0.20% 0.24% -0.09% 0.85% -0.16% 0.30% 36.81%
同類排名 1651/2304 813/2327 1898/2326 988/2315 1452/2243 949/2139 833/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.1110元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.1140元
交銀恒益靈活配置混合A基金動態(tài)
交銀恒益靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600919 江蘇銀行 0.0000 0.99% -0.72%
600029 南方航空 0.0000 0.97% -1.64%
000338 濰柴動力 0.0000 0.90% -0.39%
001979 招商蛇口 0.0000 0.86% -0.68%
000100 TCL科技 0.0000 0.74% -1.38%
003816 中國廣核 0.0000 0.69% -0.55%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.67% -0.98%
002508 老板電器 0.0000 0.64% -0.05%
000807 云鋁股份 0.0000 0.53% -0.72%
600027 華電國際 0.0000 0.53% -0.84%
交銀恒益靈活配置混合A(004975)基金檔案
基金代碼 004975 基金簡稱 交銀恒益靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-14~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 凌超 李娜 王藝偉 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產 6.75億 最近份額 6.0300億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1381 -0.04%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 1.4297 -0.08%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4554 -0.09%
交銀國企改革靈活配置混合A 1.7611 -0.12%
交銀恒益靈活配置混合A 1.1244 -0.13%
交銀恒益靈活配置混合C 1.1205 -0.13%
交銀國企改革靈活配置混合C 1.7381 -0.13%
交銀周期回報A 1.2049 -0.13%
交銀周期回報C 1.1925 -0.14%
交銀多策略A 1.4880 -0.20%