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華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(017078)

今天最新凈值 1.0601 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0599 -0.0002 -0.0217%
  • 累計(jì)凈值：1.0601
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7839億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁
近一季華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C(017078)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0601 1.0601 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2025-05-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0592 1.0592 0.0005 0.05%
2025-05-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-05-16 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-05-15 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0588 1.0588 1.0593 1.0593 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-05-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2025-05-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0591 1.0591 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-05-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2025-05-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-05-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-04-30 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-29 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-04-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2025-04-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-04-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0565 1.0565 1.0567 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-04-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-04-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2025-04-16 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2025-04-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-04-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0546 1.0546 0.0014 0.13%
2025-04-09 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2025-04-08 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0528 1.0528 0.0012 0.11%
2025-04-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0528 1.0528 1.0584 1.0584 -0.0056 -0.53%
2025-04-03 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-04-02 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0571 1.0571 0.0007 0.07%
2025-04-01 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-03-31 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0579 1.0579 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-03-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-03-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0563 1.0563 0.0012 0.11%
2025-03-21 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0580 1.0580 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0587 1.0587 1.0578 1.0578 0.0009 0.09%
2025-03-17 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-03-14 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0559 1.0559 0.0018 0.17%
2025-03-13 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-03-10 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-03-07 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0564 1.0564 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-03-05 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-03-04 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-03-03 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0550 1.0550 0.0009 0.09%
2025-02-28 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.0559 1.0559 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0552 1.0552 0.0007 0.07%
2025-02-26 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0552 1.0552 1.0545 1.0545 0.0007 0.07%
2025-02-25 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0545 1.0545 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0548 1.0548 1.0557 1.0557 -0.0009 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%