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華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(011745)

今天最新凈值 0.6704 -0.0017 -0.2500% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6695 0.0000 -0.0061%
  • 累計(jì)凈值：0.6704
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9564億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A|華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累計(jì)收益率-4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6695 0.6695 0.6704 0.6704 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6721 0.6721 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6721 0.6721 0.6786 0.6786 -0.0065 -0.96%
2025-05-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6786 0.6786 0.6736 0.6736 0.0050 0.74%
2025-05-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6756 0.6756 -0.0020 -0.30%
2025-05-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6756 0.6756 0.6706 0.6706 0.0050 0.75%
2025-05-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6706 0.6706 0.6730 0.6730 -0.0024 -0.36%
2025-05-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6730 0.6730 0.6714 0.6714 0.0016 0.24%
2025-05-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6714 0.6714 0.6698 0.6698 0.0016 0.24%
2025-05-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6698 0.6698 0.6612 0.6612 0.0086 1.30%
2025-04-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6612 0.6612 0.6597 0.6597 0.0015 0.23%
2025-04-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6597 0.6597 0.6600 0.6600 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6600 0.6600 0.6609 0.6609 -0.0009 -0.14%
2025-04-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6609 0.6609 0.6589 0.6589 0.0020 0.30%
2025-04-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6589 0.6589 0.6620 0.6620 -0.0031 -0.47%
2025-04-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6620 0.6620 0.6592 0.6592 0.0028 0.42%
2025-04-22 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6572 0.6572 0.0020 0.30%
2025-04-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6572 0.6572 0.6520 0.6520 0.0052 0.80%
2025-04-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6520 0.6520 0.6523 0.6523 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6523 0.6523 0.6510 0.6510 0.0013 0.20%
2025-04-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6510 0.6510 0.6547 0.6547 -0.0037 -0.57%
2025-04-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6547 0.6547 0.6549 0.6549 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6549 0.6549 0.6515 0.6515 0.0034 0.52%
2025-04-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6515 0.6515 0.6477 0.6477 0.0038 0.59%
2025-04-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6477 0.6477 0.6377 0.6377 0.0100 1.57%
2025-04-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6377 0.6377 0.6277 0.6277 0.0100 1.59%
2025-04-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6277 0.6277 0.6279 0.6279 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6279 0.6279 0.6585 0.6585 -0.0306 -4.65%
2025-04-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6585 0.6585 0.6624 0.6624 -0.0039 -0.59%
2025-04-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6624 0.6624 0.6623 0.6623 0.0001 0.02%
2025-04-01 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6623 0.6623 0.6602 0.6602 0.0021 0.32%
2025-03-31 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6602 0.6602 0.6658 0.6658 -0.0056 -0.84%
2025-03-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6658 0.6658 0.6703 0.6703 -0.0045 -0.67%
2025-03-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6703 0.6703 0.6704 0.6704 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6708 0.6708 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6708 0.6708 0.6742 0.6742 -0.0034 -0.50%
2025-03-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6742 0.6742 0.6720 0.6720 0.0022 0.33%
2025-03-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6720 0.6720 0.6813 0.6813 -0.0093 -1.37%
2025-03-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6813 0.6813 0.6851 0.6851 -0.0038 -0.55%
2025-03-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6851 0.6851 0.6869 0.6869 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6869 0.6869 0.6811 0.6811 0.0058 0.85%
2025-03-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6811 0.6811 0.0000 0.00%
2025-03-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6711 0.6711 0.0100 1.49%
2025-03-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6711 0.6711 0.6768 0.6768 -0.0057 -0.84%
2025-03-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6768 0.6768 0.6769 0.6769 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6769 0.6769 0.6808 0.6808 -0.0039 -0.57%
2025-03-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6808 0.6808 0.6846 0.6846 -0.0038 -0.56%
2025-03-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6846 0.6846 0.6904 0.6904 -0.0058 -0.84%
2025-03-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6904 0.6904 0.6828 0.6828 0.0076 1.11%
2025-03-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6828 0.6828 0.6774 0.6774 0.0054 0.80%
2025-03-04 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6774 0.6774 0.6792 0.6792 -0.0018 -0.27%
2025-03-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6792 0.6792 0.6752 0.6752 0.0040 0.59%
2025-02-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6752 0.6752 0.6933 0.6933 -0.0181 -2.61%
2025-02-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6933 0.6933 0.6967 0.6967 -0.0034 -0.49%
2025-02-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6967 0.6967 0.6887 0.6887 0.0080 1.16%
2025-02-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6887 0.6887 0.6979 0.6979 -0.0092 -1.32%
2025-02-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6979 0.6979 0.7017 0.7017 -0.0038 -0.54%