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光大保德信量化股票A(量化核心) - 基金主頁(代碼:360001)

今天最新凈值 0.9780 0.0063 0.6500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9845 0.0032 0.3212%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.86% 0.38% 4.97% 3.79% 15.56% 0.04% -2.49% 382.75%
同類排名 170/999 240/1020 286/1022 205/1009 196/944 276/847 281/739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-28 2022-04-28 2022-05-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.1565元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
光大保德信量化股票A基金動態(tài)
光大保德信量化股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688256 寒武紀-U 0.0000 4.33% -1.19%
600900 長江電力 0.0000 2.35% 0.39%
300750 寧德時代 0.0000 1.22% 4.11%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.89% 5.61%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.84% 0.18%
002206 海 利 得 0.0000 0.63% -0.96%
002968 新大正 0.0000 0.63% -0.40%
601398 工商銀行 0.0000 0.62% 0.14%
301196 唯科科技 0.0000 0.61% -3.01%
600036 招商銀行 0.0000 0.59% -0.05%
光大保德信量化股票A(360001)基金檔案
基金代碼 360001 基金簡稱 光大保德信量化股票A 基金全稱 光大保德信量化核心證券投資基金
發(fā)行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 金昉毅 趙大年 翟云飛 王衛(wèi)林 韓羽辰 基金托管人 光大銀行 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 10.44億元 最近份額 11.8085億 成立份額 25.443億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%