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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:012268)

今天最新凈值 0.9964 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9979 0.0003 0.0305%
  • 累計凈值：0.9964
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0916億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：向偉 陳亞芳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.10% 0.52% 0.71% 1.96% 3.51% 1.88% -0.51%
同類排名 935/1349 1078/1370 793/1369 290/1357 981/1314 724/1215 824/1088 -
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600015 華夏銀行 0.0000 0.60% 0.66%
601857 中國石油 0.0000 0.60% 0.36%
600941 中國移動 0.0000 0.59% -0.15%
601577 長沙銀行 0.0000 0.59% 1.24%
002543 萬和電氣 0.0000 0.58% 0.09%
601009 南京銀行 0.0000 0.58% 1.21%
601318 中國平安 0.0000 0.58% -0.02%
600820 隧道股份 0.0000 0.57% -0.83%
600282 南鋼股份 0.0000 0.56% 0.70%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.45% -0.64%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A(012268)基金檔案
基金代碼 012268 基金簡稱 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-09~2021-07-22 成立日期 2021-07-26 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 向偉 陳亞芳 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產(chǎn) 2.06億 最近份額 2.0916億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率