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長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011898)

今天最新凈值 0.8763 -0.0004 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8763
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0514億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C基金011898重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.39% -1.73% -0.0240%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.13% -1.74% -0.0197%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.06% 0.05% 0.0005%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.93% 0.05% 0.0005%
600039 四川路橋 0.0000 0.71% -0.65% -0.0046%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.58% -0.59% -0.0034%
000807 云鋁股份 0.0000 0.57% -0.72% -0.0041%
000651 格力電器 0.0000 0.43% -1.10% -0.0047%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.24% -1.25% -0.0030%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.04% -0.0625% 4.76%
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.04%
2025-05-22 -0.05% 0.01%
2025-05-21 0.19% 0.13%
2025-05-20 0.07% 0.01%
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.03% -0.02%
2025-05-15 -0.02% 0.03%
2025-05-14 0.08% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C基金011898實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C基金011898實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%