興業(yè)中債1-3年政金債A(興業(yè)聚全靈活配置混合)基金凈值查詢(002659)
今天最新凈值
1.1310
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1309
-0.0001 -0.0065%
- 累計凈值：1.3310
- 成立日期：
- 基金類型：指數型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：23.1625億
- 最近資產：26.22億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經理：唐丁祥
近一季興業(yè)中債1-3年政金債A|興業(yè)聚全靈活配置混合基金凈值查詢
近一季,興業(yè)中債1-3年政金債A(002659)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1309 |
1.3309 |
1.1310 |
1.3310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1310 |
1.3310 |
1.1309 |
1.3309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1309 |
1.3309 |
1.1306 |
1.3306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1306 |
1.3306 |
1.1308 |
1.3308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1308 |
1.3308 |
1.1311 |
1.3311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1311 |
1.3311 |
1.1313 |
1.3313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1313 |
1.3313 |
1.1308 |
1.3308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1308 |
1.3308 |
1.1314 |
1.3314 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1314 |
1.3314 |
1.1312 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1312 |
1.3312 |
1.1304 |
1.3304 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1304 |
1.3304 |
1.1304 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1304 |
1.3304 |
1.1305 |
1.3305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1305 |
1.3305 |
1.1301 |
1.3301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1301 |
1.3301 |
1.1292 |
1.3292 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1292 |
1.3292 |
1.1288 |
1.3288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1288 |
1.3288 |
1.1286 |
1.3286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1286 |
1.3286 |
1.1287 |
1.3287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1287 |
1.3287 |
1.1291 |
1.3291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1291 |
1.3291 |
1.1287 |
1.3287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1287 |
1.3287 |
1.1290 |
1.3290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1290 |
1.3290 |
1.1290 |
1.3290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1290 |
1.3290 |
1.1294 |
1.3294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1294 |
1.3294 |
1.1291 |
1.3291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1291 |
1.3291 |
1.1292 |
1.3292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1292 |
1.3292 |
1.1291 |
1.3291 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1291 |
1.3291 |
1.1289 |
1.3289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1289 |
1.3289 |
1.1286 |
1.3286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1286 |
1.3286 |
1.1283 |
1.3283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1283 |
1.3283 |
1.1299 |
1.3299 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1299 |
1.3299 |
1.1277 |
1.3277 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1277 |
1.3277 |
1.1253 |
1.3253 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1253 |
1.3253 |
1.1245 |
1.3245 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1245 |
1.3245 |
1.1246 |
1.3246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1246 |
1.3246 |
1.1244 |
1.3244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1244 |
1.3244 |
1.1243 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1243 |
1.3243 |
1.1443 |
1.3243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1443 |
1.3243 |
1.1439 |
1.3239 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1439 |
1.3239 |
1.1437 |
1.3237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1437 |
1.3237 |
1.1433 |
1.3233 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1433 |
1.3233 |
1.1435 |
1.3235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1435 |
1.3235 |
1.1424 |
1.3224 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1424 |
1.3224 |
1.1421 |
1.3221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1421 |
1.3221 |
1.1418 |
1.3218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1418 |
1.3218 |
1.1434 |
1.3234 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1434 |
1.3234 |
1.1428 |
1.3228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1428 |
1.3228 |
1.1428 |
1.3228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1428 |
1.3228 |
1.1417 |
1.3217 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1417 |
1.3217 |
1.1431 |
1.3231 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1431 |
1.3231 |
1.1431 |
1.3231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1431 |
1.3231 |
1.1446 |
1.3246 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1446 |
1.3246 |
1.1455 |
1.3255 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1455 |
1.3255 |
1.1453 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1453 |
1.3253 |
1.1455 |
1.3255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1455 |
1.3255 |
1.1442 |
1.3242 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1442 |
1.3242 |
1.1435 |
1.3235 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1435 |
1.3235 |
1.1443 |
1.3243 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1443 |
1.3243 |
1.1441 |
1.3241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1441 |
1.3241 |
1.1438 |
1.3238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1438 |
1.3238 |
1.1447 |
1.3247 |
-0.0009 |
-0.08% |
