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華安聚嘉精選混合C基金盤中實時估值(011252)

今天最新凈值 1.3524 -0.0045 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3524
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2031億
  • 最近資產(chǎn)：26.38億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
華安聚嘉精選混合C基金011252重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.38% -0.29% -0.0185%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 4.19% -0.58% -0.0243%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.69% -0.23% -0.0085%
00189 東岳集團 0.0000 3.22% -0.11% -0.0035%
000807 云鋁股份 0.0000 3.19% -0.72% -0.0230%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.97% -0.93% -0.0276%
01585 雅迪控股 0.0000 2.95% -3.78% -0.1115%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.94% -2.71% -0.0797%
600066 宇通客車 0.0000 2.74% -0.44% -0.0121%
002895 川恒股份 0.0000 2.33% 0.88% 0.0205%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
34.6% -0.2882% 86.78%
華安聚嘉精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.80% -0.70%
2025-05-22 -0.33% 0.07%
2025-05-21 0.69% 0.39%
2025-05-20 0.18% -0.27%
2025-05-19 0.19% -0.45%
2025-05-16 -0.20% 0.01%
2025-05-15 -0.57% -1.20%
2025-05-14 0.37% 0.74%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安聚嘉精選混合C基金011252實時估值圖
華安聚嘉精選混合C基金011252實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%