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博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(018286)

今天最新凈值 1.0136 0.0003 0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0140 0.0000 -0.0009%
  • 累計凈值：1.0136
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1248億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 張衛(wèi)衛(wèi)
近一季博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(018286)基金累計收益率-2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-05-16 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-05-15 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0210 1.0210 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0176 1.0176 0.0034 0.33%
2025-05-13 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0218 1.0218 -0.0042 -0.41%
2025-05-12 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0119 1.0119 0.0099 0.98%
2025-05-09 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0194 1.0194 -0.0075 -0.74%
2025-05-08 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2025-05-07 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0215 1.0215 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0074 1.0074 0.0141 1.40%
2025-04-30 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0074 1.0074 0.9998 0.9998 0.0076 0.76%
2025-04-29 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9937 0.9937 0.0061 0.61%
2025-04-28 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9959 0.9959 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9967 0.9967 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9967 0.9967 1.0012 1.0012 -0.0045 -0.45%
2025-04-23 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9947 0.9947 0.0065 0.65%
2025-04-22 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9927 0.9927 0.0020 0.20%
2025-04-21 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9830 0.9830 0.0097 0.99%
2025-04-18 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.30%
2025-04-17 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9804 0.9804 0.0056 0.57%
2025-04-16 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9902 0.9902 -0.0098 -0.99%
2025-04-15 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9935 0.9935 -0.0033 -0.33%
2025-04-14 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9842 0.9842 0.0093 0.94%
2025-04-11 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9655 0.9655 0.0187 1.94%
2025-04-10 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9523 0.9523 0.0132 1.39%
2025-04-09 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9363 0.9363 0.0160 1.71%
2025-04-08 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9335 0.9335 0.0028 0.30%
2025-04-07 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9335 0.9335 1.0236 1.0236 -0.0901 -8.80%
2025-04-03 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0392 1.0392 -0.0156 -1.50%
2025-04-02 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0378 1.0378 0.0014 0.13%
2025-04-01 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0356 1.0356 0.0022 0.21%
2025-03-31 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0417 1.0417 -0.0061 -0.59%
2025-03-28 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0498 1.0498 -0.0081 -0.77%
2025-03-27 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0452 1.0452 0.0046 0.44%
2025-03-26 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0415 1.0415 0.0037 0.36%
2025-03-25 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0565 1.0565 -0.0150 -1.42%
2025-03-24 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0537 1.0537 0.0028 0.27%
2025-03-21 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0749 1.0749 -0.0212 -1.97%
2025-03-20 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0825 1.0825 -0.0076 -0.70%
2025-03-19 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0871 1.0871 -0.0046 -0.42%
2025-03-18 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0871 1.0871 1.0770 1.0770 0.0101 0.94%
2025-03-17 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15%
2025-03-14 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0589 1.0589 0.0165 1.56%
2025-03-13 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0729 1.0729 -0.0140 -1.30%
2025-03-12 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0762 1.0762 -0.0033 -0.31%
2025-03-11 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0823 1.0823 -0.0058 -0.54%
2025-03-07 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0853 1.0853 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0621 1.0621 0.0232 2.18%
2025-03-05 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0494 1.0494 0.0127 1.21%
2025-03-04 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0395 1.0395 0.0099 0.95%
2025-03-03 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0410 1.0410 -0.0015 -0.14%
2025-02-28 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0758 1.0758 -0.0348 -3.23%
2025-02-27 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0812 1.0812 -0.0054 -0.50%
2025-02-26 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0712 1.0712 0.0100 0.93%
2025-02-25 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0765 1.0765 -0.0053 -0.49%
2025-02-24 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0823 1.0823 -0.0058 -0.54%