中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(014772)
今天最新凈值
1.3592
0.0100 0.7400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3675
0.0011 0.0798%
- 累計凈值：1.3592
- 成立日期：2022-03-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.3249億
- 最近資產(chǎn)：6.99億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠 王桃
近一季中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
近一季,中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起(014772)基金累計收益率2.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-05-12 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0041 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2025-04-29 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-04-28 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-04-21 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-04-18 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-04-15 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-04-14 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3127 |
1.3127 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0161 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.2966 |
1.2966 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-04-08 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0258 |
2.07% |
| 2025-04-07 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.2489 |
1.2489 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0837 |
-6.28% |
| 2025-04-03 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-31 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3506 |
1.3506 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-03-25 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2025-03-19 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-03-17 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3654 |
1.3654 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0094 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0237 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-03-12 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-03-05 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0188 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3228 |
1.3228 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0239 |
1.84% |
| 2025-02-25 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.2989 |
1.2989 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3105 |
1.3105 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0133 |
1.03% |
