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交銀恒益靈活配置混合A(交銀恒益靈活配置混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004975)

今天最新凈值 1.1271 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3521
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0300億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 李娜 王藝偉
交銀恒益靈活配置混合A基金004975重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600919 江蘇銀行 0.0000 0.99% -0.72% -0.0071%
600029 南方航空 0.0000 0.97% -1.64% -0.0159%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.90% -0.39% -0.0035%
001979 招商蛇口 0.0000 0.86% -0.68% -0.0058%
000100 TCL科技 0.0000 0.74% -1.38% -0.0102%
003816 中國(guó)廣核 0.0000 0.69% -0.55% -0.0038%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.67% -0.98% -0.0066%
002508 老板電器 0.0000 0.64% -0.05% -0.0003%
000807 云鋁股份 0.0000 0.53% -0.72% -0.0038%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.53% -0.84% -0.0045%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.52% -0.0615% 6.12%
交銀恒益靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.02%
2025-05-21 0.10% 0.05%
2025-05-20 0.18% 0.03%
2025-05-19 0.12% -0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.01%
2025-05-15 -0.15% -0.04%
2025-05-14 0.02% 0.01%
2025-05-13 0.12% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀恒益靈活配置混合A基金004975實(shí)時(shí)估值圖
交銀恒益靈活配置混合A基金004975實(shí)時(shí)估值圖
交銀恒益靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%