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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六個月持有混合A)基金盤中實時估值(010940)

今天最新凈值 1.1125 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1125
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4967億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
大成安享得利六月持有混合A基金010940重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00941 中國移動 0.0000 1.31% -1.08% -0.0141%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.01% -1.12% -0.0113%
601398 工商銀行 0.0000 0.87% -0.28% -0.0024%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.71% 0.60% 0.0043%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 0.64% 2.20% 0.0141%
002948 青島銀行 0.0000 0.46% 3.69% 0.0170%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 0.43% 0.28% 0.0012%
601872 招商輪船 0.0000 0.33% 0.16% 0.0005%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.32% 1.02% 0.0033%
000933 神火股份 0.0000 0.26% -1.27% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.34% 0.0093% 31.09%
大成安享得利六月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% 0.29%
2025-05-20 0.05% 0.24%
2025-05-19 0.04% 0.04%
2025-05-16 -0.03% -0.11%
2025-05-15 -0.04% -0.23%
2025-05-14 0.04% 0.40%
2025-05-13 0.04% 0.12%
2025-05-12 0.02% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成安享得利六月持有混合A基金010940實時估值圖
大成安享得利六月持有混合A基金010940實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%