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華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A - 基金主頁(代碼:015297)

今天最新凈值 1.0402 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0407 -0.0001 -0.0115%
  • 累計凈值：1.0402
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6101億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 張煬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.09% 0.01% 0.31% 0.12% 2.68% 5.40% - 4.01%
同類排名 146/391 343/421 338/412 231/403 226/367 62/304 0/60 -
華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600750 江中藥業(yè) 0.0800 0.04% -0.98%
000559 萬向錢潮 0.2000 0.03% -7.27%
000683 遠興能源 0.2800 0.03% -0.98%
002270 華明裝備 0.0900 0.03% 1.09%
002275 桂林三金 0.1200 0.03% -0.42%
600489 中金黃金 0.0900 0.03% -1.29%
600729 重慶百貨 0.0500 0.03% -2.88%
601222 林洋能源 0.2200 0.03% -0.89%
601318 中國平安 0.0300 0.03% -0.02%
603115 海星股份 0.1100 0.03% -0.83%
華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(015297)基金檔案
基金代碼 015297 基金簡稱 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-04~2022-07-22 成立日期 2022-07-26 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 許利明 張煬 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.62億 最近份額 0.6101億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率