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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C基金盤中實(shí)時估值(012269)

今天最新凈值 0.9922 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9922
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1100億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：向偉 陳亞芳
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C基金012269重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600015 華夏銀行 0.0000 0.60% -1.45% -0.0087%
601857 中國石油 0.0000 0.60% -1.45% -0.0087%
600941 中國移動 0.0000 0.59% -0.55% -0.0032%
601577 長沙銀行 0.0000 0.59% -1.23% -0.0073%
002543 萬和電氣 0.0000 0.58% -0.35% -0.0020%
601009 南京銀行 0.0000 0.58% -0.83% -0.0048%
601318 中國平安 0.0000 0.58% -1.13% -0.0066%
600820 隧道股份 0.0000 0.57% 0.50% 0.0029%
600282 南鋼股份 0.0000 0.56% -0.23% -0.0013%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.45% -0.08% -0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.7% -0.0401% 18.29%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.14%
2025-05-22 0.07% 0.03%
2025-05-21 0.12% 0.10%
2025-05-20 0.04% 0.07%
2025-05-19 0.11% 0.00%
2025-05-16 -0.13% -0.11%
2025-05-15 -0.14% -0.12%
2025-05-14 0.06% 0.19%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C基金012269實(shí)時估值圖
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C基金012269實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%