博時卓越品牌混合(LOF)C(博時卓越品牌混合C)基金凈值查詢(020059)
今天最新凈值
2.0230
-0.0130 -0.6400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0263
0.0033 0.1645%
- 累計凈值：2.0230
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6788億
- 最近資產(chǎn)：1.45億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：冀楠
近一季博時卓越品牌混合(LOF)C|博時卓越品牌混合C基金凈值查詢
近一季,博時卓越品牌混合(LOF)C(020059)基金累計收益率3.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-21 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0250 |
2.0250 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0190 |
0.95% |
| 2025-05-14 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0080 |
2.0080 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0080 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9920 |
1.9920 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0170 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0250 |
-1.26% |
| 2025-04-25 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9760 |
1.9760 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0190 |
0.97% |
| 2025-04-23 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0220 |
1.14% |
| 2025-04-22 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9150 |
1.9150 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0210 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0110 |
0.57% |
|
|
| 2025-04-14 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9160 |
1.9160 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0190 |
1.00% |
| 2025-04-10 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.8970 |
1.8970 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0230 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.8660 |
1.8660 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.1080 |
-5.47% |
| 2025-04-03 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0230 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9970 |
1.9970 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0120 |
2.0120 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0280 |
1.41% |
| 2025-03-26 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9850 |
1.9850 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2025-03-24 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9930 |
1.9930 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0310 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0240 |
2.0240 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0240 |
2.0240 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
2.0230 |
2.0230 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0540 |
2.74% |
| 2025-03-13 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9760 |
1.9760 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0170 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0310 |
-1.55% |
| 2025-02-27 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-02-26 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
020059 |
博時卓越品牌混合(LOF)C |
1.9910 |
1.9910 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0240 |
-1.19% |
