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長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A(長(zhǎng)城穩(wěn)健)基金盤中實(shí)時(shí)估值(200009)

今天最新凈值 1.1898 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8154
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.5356億
  • 最近資產(chǎn)：114.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A基金200009重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002773 康弘藥業(yè) 1.1900 2.47% -0.47% -0.0116%
002419 天虹股份 3.2000 1.88% -1.29% -0.0243%
600028 中國(guó)石化 3.5000 1.30% -1.56% -0.0203%
601006 大秦鐵路 1.6500 0.71% -1.04% -0.0074%
600019 寶鋼股份 1.0000 0.41% 0.00% 0.0000%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.3600 0.31% -0.79% -0.0024%
300454 深信服 0.0100 0.04% -0.24% -0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.12% -0.0661% 0.00%
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.03% 0.01%
2025-05-21 0.03% 0.10%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.02%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.03% 0.00%
2025-05-14 0.02% -0.06%
2025-05-13 0.03% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A基金200009實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A基金200009實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%