搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金盤中實時估值(001400)

今天最新凈值 1.1199 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7110
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.955億份
  • 最近份額：3.5753億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
安信鑫安得利混合C基金001400重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002233 塔牌集團 0.0000 0.19% 1.44% 0.0027%
002867 周大生 0.0000 0.18% -0.78% -0.0014%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.18% -0.98% -0.0018%
002508 老板電器 0.0000 0.17% -0.05% -0.0001%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.17% -0.72% -0.0012%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.17% -0.08% -0.0001%
601668 中國建筑 0.0000 0.17% -1.38% -0.0023%
600036 招商銀行 0.0000 0.16% -1.03% -0.0016%
600585 海螺水泥 0.0000 0.15% -0.63% -0.0009%
601088 中國神華 0.0000 0.15% -1.73% -0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.69% -0.0093% 5.33%
安信鑫安得利混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.03%
2025-05-22 -0.02% 0.00%
2025-05-21 0.05% 0.04%
2025-05-20 0.04% 0.04%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.03%
2025-05-15 -0.04% -0.02%
2025-05-14 0.01% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信鑫安得利混合C基金001400實時估值圖
安信鑫安得利混合C基金001400實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%