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前海開(kāi)源裕和混合C - 基金主頁(yè)(代碼:007502)

今天最新凈值 1.5071 0.0036 0.2400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5116 -0.0001 -0.0076%
  • 累計(jì)凈值：1.5471
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4726億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸琦 曾健飛 林漢耀
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.18% 0.05% 1.96% 1.47% 9.70% 12.87% 14.13% 55.31%
同類排名 48/1325 613/1340 148/1343 172/1334 48/1290 51/1191 79/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
前海開(kāi)源裕和混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601658 郵儲(chǔ)銀行 33.2200 2.13% 0.94%
601899 紫金礦業(yè) 6.9500 1.55% 0.49%
600547 山東黃金 3.4200 1.13% 0.10%
000975 山金國(guó)際 4.6100 1.09% -1.55%
600489 中金黃金 6.1200 1.06% -1.29%
000680 山推股份 8.0300 0.89% -0.33%
002594 比亞迪 0.1900 0.88% -0.30%
000425 徐工機(jī)械 7.8200 0.83% 0.24%
000538 云南白藥 1.1200 0.78% -0.87%
688302 海創(chuàng)藥業(yè)-U 1.6000 0.64% 1.86%
前海開(kāi)源裕和混合C(007502)基金檔案
基金代碼 007502 基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源裕和混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 陸琦 曾健飛 林漢耀 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.51億元 最近份額 0.4726億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率