搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦豐利債券C基金盤中實時估值(006417)

今天最新凈值 1.1038 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
方正富邦豐利債券C基金006417重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 3.5000 0.25% -1.74% -0.0044%
601006 大秦鐵路 13.0000 0.22% -1.04% -0.0023%
601088 中國神華 1.5000 0.15% -1.73% -0.0026%
000333 美的集團 0.6000 0.12% -0.59% -0.0007%
000651 格力電器 1.0000 0.12% -1.10% -0.0013%
603228 景旺電子 1.0000 0.09% -1.48% -0.0013%
000661 長春高新 0.3000 0.08% -0.95% -0.0008%
600941 中國移動 0.3000 0.08% -0.55% -0.0004%
600398 海瀾之家 3.0000 0.06% -4.04% -0.0024%
600887 伊利股份 0.8000 0.06% 0.13% 0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.23% -0.0161% 2.71%
方正富邦豐利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.03%
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 0.05% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.02%
2025-05-19 0.12% 0.01%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.06% -0.01%
2025-05-14 0.05% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦豐利債券C基金006417實時估值圖
方正富邦豐利債券C基金006417實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%