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南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005216)

今天最新凈值 1.3216 0.0003 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3216
  • 成立日期：2017-10-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4301億
  • 最近資產(chǎn)：12.51億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩 李文良
南方全天候策略(FOF)C基金005216重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600276 恒瑞醫(yī)藥 10.0000 0.39% -0.61% -0.0024%
605090 九豐能源 18.4500 0.38% 0.90% 0.0034%
601825 滬農(nóng)商行 50.0000 0.33% 2.95% 0.0097%
688608 恒玄科技 1.0000 0.32% 1.95% 0.0062%
000333 美的集團(tuán) 4.4700 0.28% 0.71% 0.0020%
000543 皖能電力 39.9900 0.24% -1.33% -0.0032%
002475 立訊精密 7.3400 0.24% -1.09% -0.0026%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 4.5000 0.24% -0.88% -0.0021%
601168 西部礦業(yè) 16.1900 0.22% -0.56% -0.0012%
000425 徐工機(jī)械 30.0000 0.21% 0.24% 0.0005%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.85% 0.0103% 5.51%
南方全天候策略(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.16% 0.05%
2025-05-19 0.02% 0.03%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.19% -0.01%
2025-05-14 0.12% -0.05%
2025-05-13 -0.04% 0.02%
2025-05-12 0.25% 0.00%
2025-05-09 -0.05% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方全天候策略(FOF)C基金005216實(shí)時(shí)估值圖
南方全天候策略(FOF)C基金005216實(shí)時(shí)估值圖