搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金盤中實時估值(014772)

今天最新凈值 1.3592 0.0100 0.7400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3592
  • 成立日期：2022-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3249億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 王桃
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金014772重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01109 華潤置地 0.0000 9.95% -0.39% -0.0388%
601668 中國建筑 0.0000 9.85% 0.35% 0.0345%
600036 招商銀行 0.0000 9.82% 1.09% 0.1070%
000651 格力電器 0.0000 8.90% 0.32% 0.0285%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 7.84% 0.60% 0.0470%
00939 建設銀行 0.0000 7.38% 0.29% 0.0214%
00390 中國中鐵 0.0000 4.57% -0.28% -0.0128%
01088 中國神華 0.0000 4.50% -1.20% -0.0540%
01186 中國鐵建 0.0000 4.36% -0.39% -0.0170%
000333 美的集團 0.0000 4.08% 0.66% 0.0269%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
71.25% 0.1427% 93.50%
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.53% 0.53%
2025-05-20 0.74% 0.90%
2025-05-19 -0.52% -0.37%
2025-05-16 -0.70% -0.73%
2025-05-15 -0.36% -0.38%
2025-05-14 0.75% 0.93%
2025-05-13 0.52% 0.65%
2025-05-12 1.03% 1.38%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金014772實時估值圖
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金014772實時估值圖
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9991 1.4193%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9872 1.4193%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6655 1.1881%
交銀先進制造混合C 3.9291 1.1319%
交銀啟明混合C 1.1993 1.0833%
交銀均衡成長一年混合C 0.8502 1.0822%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2351 1.0707%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2196 1.0707%