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大成債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(092002)

今天最新凈值 1.1094 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3218
  • 成立日期：2006-04-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：21.528億份
  • 最近份額：5.6189億
  • 最近資產(chǎn)：6.06億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王立
大成債券C基金092002重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.52% -3.88% -0.0202%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.40% -0.43% -0.0017%
000065 北方國際 0.0000 0.19% -2.16% -0.0041%
688533 上聲電子 0.0000 0.14% -1.74% -0.0024%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 0.09% -0.86% -0.0008%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.34% -0.0292% 0.00%
大成債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.07% 0.01%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.11% -0.02%
2025-05-14 -0.05% -0.01%
2025-05-13 0.06% 0.00%
2025-05-12 0.08% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成債券C基金092002實(shí)時(shí)估值圖
大成債券C基金092002實(shí)時(shí)估值圖
大成債券C基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%