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富國(guó)元利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015540)

今天最新凈值 1.0359 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0359
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4934億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：錢偉華 黃興 林劍平
富國(guó)元利債券C基金015540重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.85% -0.06% -0.0005%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.62% 0.84% 0.0052%
603259 藥明康德 0.0000 0.62% 1.19% 0.0074%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.57% -0.41% -0.0023%
600298 安琪酵母 0.0000 0.54% 0.03% 0.0002%
002230 科大訊飛 0.0000 0.49% 0.15% 0.0007%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.45% -1.55% -0.0070%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.44% 0.49% 0.0022%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.43% -2.24% -0.0096%
02318 中國(guó)平安 0.0000 0.27% -1.50% -0.0041%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.28% -0.0078% 9.72%
富國(guó)元利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.03%
2025-05-20 0.10% 0.06%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.08% -0.05%
2025-05-15 -0.14% -0.08%
2025-05-14 0.13% 0.10%
2025-05-13 0.04% 0.01%
2025-05-12 0.06% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)元利債券C基金015540實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)元利債券C基金015540實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%