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長(zhǎng)安裕騰混合C基金凈值查詢(005592)

今天最新凈值 1.1240 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1244 -0.0002 -0.0183%
  • 累計(jì)凈值：1.1240
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0064億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：杜振業(yè) 孟楠 江山
近一季長(zhǎng)安裕騰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安裕騰混合C(005592)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1246 1.1246 1.1240 1.1240 0.0006 0.05%
2025-05-20 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1240 1.1240 1.1234 1.1234 0.0006 0.05%
2025-05-19 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06%
2025-05-16 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1227 1.1227 1.1233 1.1233 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1233 1.1233 1.1247 1.1247 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1247 1.1247 1.1229 1.1229 0.0018 0.16%
2025-05-13 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2025-05-12 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1233 1.1233 1.1229 1.1229 0.0004 0.04%
2025-05-08 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1215 1.1215 0.0014 0.12%
2025-05-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2025-05-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1211 1.1211 1.1196 1.1196 0.0015 0.13%
2025-04-30 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2025-04-28 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1185 1.1185 1.1193 1.1193 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04%
2025-04-24 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1192 1.1192 1.1199 1.1199 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-04-18 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2025-04-17 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1193 1.1193 1.1198 1.1198 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-15 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1201 1.1201 1.1187 1.1187 0.0014 0.13%
2025-04-11 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1187 1.1187 1.1195 1.1195 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1195 1.1195 1.1177 1.1177 0.0018 0.16%
2025-04-09 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1177 1.1177 1.1170 1.1170 0.0007 0.06%
2025-04-08 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1170 1.1170 1.1153 1.1153 0.0017 0.15%
2025-04-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1153 1.1153 1.1220 1.1220 -0.0067 -0.60%
2025-04-03 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1220 1.1220 1.1202 1.1202 0.0018 0.16%
2025-04-02 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1202 1.1202 1.1195 1.1195 0.0007 0.06%
2025-04-01 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1195 1.1195 1.1182 1.1182 0.0013 0.12%
2025-03-31 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1187 1.1187 1.1201 1.1201 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-03-26 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-03-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09%
2025-03-24 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1190 1.1190 1.1175 1.1175 0.0015 0.13%
2025-03-21 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1175 1.1175 1.1194 1.1194 -0.0019 -0.17%
2025-03-20 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1201 1.1201 1.1204 1.1204 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1204 1.1204 1.1196 1.1196 0.0008 0.07%
2025-03-17 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1202 1.1202 1.1174 1.1174 0.0028 0.25%
2025-03-13 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1174 1.1174 1.1166 1.1166 0.0008 0.07%
2025-03-12 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-03-10 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1165 1.1165 1.1159 1.1159 0.0006 0.05%
2025-03-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1159 1.1159 1.1156 1.1156 0.0003 0.03%
2025-03-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1156 1.1156 1.1144 1.1144 0.0012 0.11%
2025-03-05 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1144 1.1144 1.1139 1.1139 0.0005 0.04%
2025-03-04 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-03-03 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2025-02-28 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1137 1.1137 1.1155 1.1155 -0.0018 -0.16%
2025-02-27 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-02-26 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1154 1.1154 1.1141 1.1141 0.0013 0.12%
2025-02-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1141 1.1141 1.1151 1.1151 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%