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南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A - 基金主頁(代碼:015270)

今天最新凈值 0.9443 -0.0016 -0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9441 -0.0001 -0.0109%
  • 累計(jì)凈值：0.9443
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2199億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.73% -0.11% -1.09% 0.11% 6.16% -6.50% -6.31% -6.90%
同類排名 148/233 157/236 31/234 126/233 81/217 64/153 40/88 -
南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.1500 0.18% -1.35%
600114 東睦股份 1.6000 0.16% -0.93%
002050 三花智控 1.0000 0.14% -1.20%
002605 姚記科技 1.0000 0.13% 0.85%
603383 頂點(diǎn)軟件 0.7200 0.13% -1.70%
002126 銀輪股份 0.3000 0.04% -3.14%
600487 亨通光電 0.5000 0.04% -0.92%
00939 建設(shè)銀行 1.0000 0.03% -0.29%
01398 工商銀行 1.0000 0.02% 0.36%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.1000 0.02% 0.36%
南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(015270)基金檔案
基金代碼 015270 基金簡稱 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-11~2022-03-18 成立日期 2022-03-23 基金類型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 魯炳良 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 1.15億 最近份額 1.2199億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率