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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(白酒分級) - 基金主頁(代碼:161725)

今天最新凈值 0.7815 -0.0133 -1.6700%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7792 -0.0015 -0.1952%
  • 累計凈值:2.4976
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:578.3580億
  • 最近資產(chǎn):538.22億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:侯昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.82% -2.57% -4.76% -0.60% -20.52% -27.62% -25.37% 216.09%
同類排名 2898/3435 3500/3819 3767/3775 1349/3548 2795/2798 2073/2172 1580/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.00544份
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600809 山西汾酒 0.0000 16.08% -0.98%
600519 貴州茅臺 0.0000 15.46% -0.32%
000568 瀘州老窖 0.0000 14.16% 0.02%
000858 五 糧 液 0.0000 13.57% 0.10%
002304 洋河股份 0.0000 7.81% 0.04%
603369 今世緣 0.0000 6.76% -0.07%
000596 古井貢酒 0.0000 4.77% 0.36%
603198 迎駕貢酒 0.0000 2.21% 0.37%
603589 口子窖 0.0000 2.20% 0.69%
600702 舍得酒業(yè) 0.0000 2.14% -0.86%
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金檔案
基金代碼 161725 基金簡稱 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 538.22億 最近份額 578.3580億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤靈活配置混合A 1.8317 1.85%