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易方達磐固六個月持有期混合A基金盤中實時估值(009900)

今天最新凈值 1.0873 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1073
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6077億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張清華 胡文伯 李中陽
易方達磐固六個月持有期混合A基金009900重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 0.78% 1.39% 0.0108%
603833 歐派家居 0.0000 0.63% -1.42% -0.0089%
002841 視源股份 0.0000 0.56% -0.53% -0.0030%
002415 海康威視 0.0000 0.51% -0.60% -0.0031%
000858 五 糧 液 0.0000 0.45% -0.13% -0.0006%
002916 深南電路 0.0000 0.44% -0.45% -0.0020%
600309 萬華化學 0.0000 0.40% -0.88% -0.0035%
688696 極米科技 0.0000 0.38% -0.80% -0.0030%
002311 海大集團 0.0000 0.34% 2.05% 0.0070%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.20% 1.01% 0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.69% -0.0043% 7.88%
易方達磐固六個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.03% -0.01%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.07% 0.04%
2025-05-19 0.07% -0.02%
2025-05-16 -0.06% -0.06%
2025-05-15 -0.09% -0.09%
2025-05-14 0.04% 0.07%
2025-05-13 0.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達磐固六個月持有期混合A基金009900實時估值圖
易方達磐固六個月持有期混合A基金009900實時估值圖
易方達磐固六個月持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%