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國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C - 基金主頁(代碼:018261)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0551 0.0008 0.0800%

盤中實時估值(僅供參考) 1.0554 -0.0003 -0.0307%

累計凈值：1.0551
成立日期：2023-08-23
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.7383億
最近資產：1.80億
基金公司：國聯(lián)基金管理
基金經理：潘巍

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.49%	-	0.44%	0.15%	3.87%	-	-	5.41%
同類排名	746/1275	731/1352	814/1343	634/1292	476/1157			-

國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
600519	貴州茅臺	0.0000	0.15%	-0.06%
00857	中國石油股份	0.0000	0.13%	-0.78%
00388	香港交易所	0.0000	0.11%	-1.48%
01359	中國信達	0.0000	0.11%	-0.95%
00700	騰訊控股	0.0000	0.10%	-1.15%
01171	兗礦能源	0.0000	0.10%	-1.41%
01398	工商銀行	0.0000	0.09%	0.36%
600900	長江電力	0.0000	0.09%	0.75%
01088	中國神華	0.0000	0.08%	-1.80%
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	0.08%	0.49%

國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C(018261)基金檔案

基金代碼	018261	基金簡稱	國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金類型	債券型-混合二級
基金經理	潘巍	基金托管人		基金公司	國聯(lián)基金管理
最近資產	1.80億	最近份額	1.7383億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

國聯(lián)基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)消費精選混合C	1.0274	0.25%
國聯(lián)消費精選混合A	1.0353	0.24%
國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券A	1.0609	0.06%
國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C	1.0557	0.06%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
博時信用A	3.2145	0.16%
博時信用C	3.0771	0.16%
大成景盛一年定開債C	1.1401	0.10%
大成景盛一年定開債A	1.1798	0.09%
招商安華債券A	1.2226	0.09%
招商安華債券C	1.2045	0.09%
招商安福1年定開債發(fā)起式	1.1142	0.09%
招商安華債券D	1.2109	0.09%
平安鼎信債券C	1.0501	0.07%
招商享利增強債券A	1.0467	0.05%